¿Eres un/a apasionado/a de la tesorería y buscas un nuevo reto?

En Rotor, líder en el diseño y fabricación de componentes de bicicleta de alta gama, estamos buscando un/a Técnico/a de Tesorería para unirse a nuestro equipo.

En dependencia de la Dirección Financiera, se encargará de garantizar que la empresa disponga de la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, optimizando la gestión de los flujos de efectivo y minimizando riesgos asociados.

FUNCIONES

Gestión de pagos y cobros: Ejecutar y registrar los pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros, ya sea manualmente o mediante remesas generadas en el ERP. Realizar un seguimiento de los cobros recibidos de los clientes y gestionar la evolución de las cuentas por cobrar.

Conciliación bancaria: Realizar conciliaciones bancarias periódicas y asegurar la correcta contabilización de los movimientos, manteniendo un control preciso de las cuentas.

Gestión de liquidez: Monitorear las cuentas bancarias y los saldos disponibles para optimizar la liquidez de la empresa, garantizando que haya suficiente efectivo para cubrir las operaciones diarias.

Relación con entidades financieras: Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para gestionar operaciones de financiamiento, inversiones y otras gestiones operativas, buscando siempre las mejores condiciones para la empresa.

Elaboración de informes financieros: Preparar reportes financieros relacionados con tesorería para la toma de decisiones, incluyendo movimientos y posición de tesorería, seguimiento de facturación y vencimiento de créditos comerciales.

Presupuestos y proyecciones: Apoyar en la elaboración de presupuestos de caja y proyecciones financieras, colaborando en la planificación y previsión de recursos.

Cumplimiento normativo: Asegurar el cumplimiento de las normativas contables, fiscales y regulatorias aplicables a la tesorería, manteniendo la empresa al día con sus obligaciones legales.

REQUISITOS

Formación:

• Grado universitario en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Economía o similar.
• Formación Profesional de Grado Superior en Administración y Finanzas.
• Certificado de Profesionalidad en Gestión de Tesorería.

Experiencia:

• Al menos 2 años desempeñando funciones similares en departamentos financieros o contables.

Conocimientos informáticos:

• Manejo de sistemas ERP de gestión financiera (se valorará experiencia con SAP By Design).
• Dominio de Excel a nivel intermedio-avanzado.
• Conocimiento de Office 365.

Conocimientos técnicos:

• Contabilidad y fiscalidad.
• Instrumentos financieros y operativa bancaria.
• Gestión de riesgos financieros y de liquidez.

Perfil competencial:

• Persona organizada, analítica y con gran atención al detalle.
• Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas simultáneamente.
• Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
• Compromiso con la responsabilidad y la confidencialidad en el manejo de información financiera.

SE VALORARÁ

• Disponibilidad para incorporación inmediata.
• Lugar de residencia cercano al Corredor de Henares.
• Disponibilidad de vehículo propio.

QUÉ OFRECEMOS

• Te incorporarás a una empresa joven y dinámica en constante evolución.
• Podrás compartir tu pasión por las bicicletas y el deporte junto a muchos otros entusiastas del ciclismo y antiguos profesionales del ciclismo.
• Descuentos especiales para personal en bicicletas, componentes y accesorios.
• Contrato indefinido.
• 22 días de vacaciones más el 24 y 31 de diciembre.
• Flexibilidad horaria en los siguientes márgenes:
• De lunes a jueves de 08:00 / 10:00 a 17:00 / 19:00 h
• Viernes de 8:00 / 9:00 a 14:00 / 15:00 h

• Modelo híbrido:
• Lunes, Martes y Jueves en modalidad presencial.
• Miércoles y Viernes en modalidad de teletrabajo.

• Jornada intensiva del 1 de Julio al 31 de Agosto:
• Entrada entre 8:00 y 9:00 h
• Salida entre 15:00 y 16:00 h

• Retribución acorde al perfil de la candidatura.

Observaciones: Los procesos de selección y contratación de Grupo Rotor garantizan la igualdad de oportunidades a todas las candidaturas sin distinción de raza, etnia e ideología, religión, sexo, origen nacional, edad, orientación sexual, identidad de género, estado de diversidad funcional, o cualquier otra característica protegida por ley.